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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 617.00 | 37 239.00 | 7 378.00 | 44 617.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 697.00 | 37 239.00 | 12 458.00 | 49 697.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
110 Total général Actif | 69 361.00 | 37 239.00 | 32 123.00 | 69 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 897.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 387.00 | 171 997.00 | | 162 387.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 3 083.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 1 049.00 | 1 911.00 | | 1 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 603.00 | 196 889.00 | | 164 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 901.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 771.00 | 341.00 | | -2 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 036.00 | 66 638.00 | | 70 036.00 |
242 Autres charges externes. | 36 753.00 | 37 616.00 | | 36 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 1 253.00 | | 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 389.00 | 57 723.00 | | 51 389.00 |
252 Charges sociales | 8 661.00 | 9 071.00 | | 8 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | 1 992.00 | | 912.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 7.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 736.00 | 182 541.00 | | 165 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 134.00 | 14 348.00 | | -1 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 000.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 1 579.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 136.00 | 4 197.00 | | -1 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |