| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 406 905.00 | 73 627.00 | 5 333 278.00 | 5 406 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | 12 513.00 | 141.00 | 12 654.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | | 195 204.00 | 195 204.00 |
AP Constructions | 589 356.00 | 338 843.00 | 250 513.00 | 589 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 258.00 | 1 716 238.00 | 446 020.00 | 2 162 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 013.00 | 391 280.00 | 197 733.00 | 589 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 022.00 | 15 140.00 | 91 883.00 | 107 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 205 394.00 | 2 547 640.00 | 6 657 754.00 | 9 205 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 116 315.00 | 413 737.00 | 38 702 578.00 | 39 116 315.00 |
BZ Autres créances | 24 085 769.00 | | 24 085 769.00 | 24 085 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
CF Disponibilités | 7 747 503.00 | | 7 747 503.00 | 7 747 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 750 538.00 | 414 169.00 | 71 336 369.00 | 71 750 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 955 932.00 | 2 961 809.00 | 77 994 123.00 | 80 955 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | | 536 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | | -879.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
DG Autres réserves | 307 977.00 | 509 400.00 | | 307 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 904.00 | -197 635.00 | | 1 802 904.00 |
DK Provisions réglementées | 93 392.00 | 104 375.00 | | 93 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 813.00 | 1 047 679.00 | | 2 835 813.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020 859.00 | 5 544 501.00 | | 5 020 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855 856.00 | 1 496 259.00 | | 1 855 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 876 715.00 | 7 040 760.00 | | 6 876 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 558.00 | 1 062 819.00 | | 568 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 361.00 | 1 000.00 | | 1 403 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 239.00 | 1 066 026.00 | | 811 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 267 186.00 | 18 448 382.00 | | 28 267 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528 407.00 | 8 056 658.00 | | 12 528 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 21 468 730.00 | 3 173 578.00 | | 21 468 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 230 702.00 | 342 715.00 | | 3 230 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 281 595.00 | 32 151 178.00 | | 68 281 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 994 123.00 | 40 239 617.00 | | 77 994 123.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -879.00 | | | -879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 920 240.00 | | 110 920 240.00 | 110 920 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 920 240.00 | | 110 920 240.00 | 110 920 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 508 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 574 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 838 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 036 885.00 | |
GE Autres charges | | | -499 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 319 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 617 251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 049 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 392.00 | 13 464.00 | | 25 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 150.00 | 18 880.00 | | 100 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 2 620.00 | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 621.00 | 40 688.00 | | 10 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 738.00 | 43 308.00 | | 36 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 413.00 | -24 428.00 | | 63 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 604.00 | | | -22 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965 228.00 | -147 159.00 | | -965 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 225 860.00 | 67 308 993.00 | | 117 225 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 422 955.00 | 67 506 628.00 | | 115 422 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 904.00 | -197 635.00 | | 1 802 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 313.00 | | | 2 674 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 205 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 022.00 | | | 2 359 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 234.00 | 1 499 604.00 | 382 079.00 | 1 374 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 11 934.00 | 1 910.00 | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 860.00 | 1 487 670.00 | 380 169.00 | 1 338 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 151 400.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 375.00 | 14 408.00 | 25 392.00 | 104 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 040 760.00 | 2 876 348.00 | 3 040 394.00 | 7 040 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 120.00 | 7 622.00 | | 33 120.00 |
6T Sur comptes clients | 535 748.00 | 426 956.00 | 548 967.00 | 535 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 868.00 | 450 150.00 | 548 967.00 | 568 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714 003.00 | 3 340 906.00 | 3 614 753.00 | 7 714 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 267 186.00 | 28 267 186.00 | | 28 267 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623 811.00 | 2 623 811.00 | | 2 623 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 561.00 | 1 573 561.00 | | 1 573 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 415.00 | 723 415.00 | | 723 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 230 702.00 | 3 230 702.00 | | 3 230 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 142 832.00 | 142 832.00 | | 142 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
UX Autres créances clients | 39 116 315.00 | | | 39 116 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VC Groupe et associés | 18 627 608.00 | | | 18 627 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 558.00 | 568 558.00 | | 568 558.00 |
VI Groupe et associés | 20 745 315.00 | 20 745 315.00 | | 20 745 315.00 |
VP Divers | 4 951 823.00 | | | 4 951 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 844.00 | | | 435 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 261 904.00 | 71 261 904.00 | | 71 261 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 281 595.00 | 68 281 595.00 | | 68 281 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | | | 427.00 |