| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 140.00 | 15 683.00 | 8 457.00 | 24 140.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 840.00 | 188 736.00 | 55 103.00 | 243 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 18 032.00 | 18 111.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 448.00 | 222 452.00 | 113 996.00 | 336 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 615.00 | 2 255.00 | 295 360.00 | 297 615.00 |
BZ Autres créances | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CF Disponibilités | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 302.00 | 2 255.00 | 418 047.00 | 420 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 751.00 | 224 707.00 | 532 044.00 | 756 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 745.00 | 113 210.00 | | 134 745.00 |
DG Autres réserves | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 793.00 | 64 604.00 | | -5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 268 190.00 | 317 054.00 | | 268 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 278.00 | 48 481.00 | | 49 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 820.00 | 85 380.00 | | 79 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 754.00 | 130 124.00 | | 134 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 853.00 | 263 986.00 | | 263 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 044.00 | 581 040.00 | | 532 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 679.00 | 234 452.00 | | 227 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 899 759.00 | 2 111.00 | 901 871.00 | 899 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 959.00 | 2 111.00 | 902 071.00 | 899 959.00 |
FM Production stockée | | | -2 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 20.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 536.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | -516.00 | | 3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 802.00 | -10 960.00 | | -13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 662.00 | 883 590.00 | | 912 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 457.00 | 818 986.00 | | 918 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 794.00 | 64 604.00 | | -5 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 230.00 | | 28 747.00 | 308 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 336 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 279 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 490.00 | | 2 650.00 | 51 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 415.00 | | 26 097.00 | 254 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 503.00 | 29 349.00 | 400.00 | 193 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 3 912.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 732.00 | 25 437.00 | 400.00 | 181 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 294 909.00 | | | 294 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 828.00 | 12 654.00 | 36 174.00 | 48 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 692.00 | 323 692.00 | | 323 692.00 |
VW T.V.A. | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 853.00 | 227 680.00 | 36 174.00 | 263 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |