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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 785.00 | 735 001.00 | 15 784.00 | 750 785.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 222 418.00 | | 222 418.00 | 222 418.00 |
AP Constructions | 403 260.00 | 249 854.00 | 153 405.00 | 403 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 933.00 | 393 677.00 | 80 256.00 | 473 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 188.00 | 277 480.00 | 55 708.00 | 333 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 242.00 | | 305 242.00 | 305 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 594.00 | 1 656 013.00 | 1 019 581.00 | 2 675 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 925.00 | | 1 465 925.00 | 1 465 925.00 |
BZ Autres créances | 279 112.00 | | 279 112.00 | 279 112.00 |
CF Disponibilités | 1 058 483.00 | | 1 058 483.00 | 1 058 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 377.00 | | 3 186 377.00 | 3 186 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 978.00 | 1 656 013.00 | 4 205 965.00 | 5 861 978.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 369 592.00 | 2 022 714.00 | | 2 369 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 832.00 | 346 878.00 | | 212 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373.00 | 513.00 | | 373.00 |
DK Provisions réglementées | 5 700.00 | 56 959.00 | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 497.00 | 2 658 064.00 | | 2 819 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 971.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 971.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 098.00 | 707 650.00 | | 514 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 586.00 | 896 619.00 | | 868 586.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 6 397.00 | | 3 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 467.00 | 1 611 154.00 | | 1 386 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 965.00 | 4 309 189.00 | | 4 205 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 520 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 520 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 607.00 | 140.00 | | 13 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 230.00 | 51 259.00 | | 91 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 904.00 | 51 399.00 | | 111 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 215.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 046.00 | 14 273.00 | | 40 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 858.00 | 37 126.00 | | 71 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 108 108.00 | | 23 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 749.00 | 7 505 860.00 | | 6 818 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 917.00 | 7 158 982.00 | | 6 605 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 832.00 | 346 878.00 | | 212 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 797.00 | | | 2 403 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 245.00 | | | 754 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 783.00 | | | 1 162 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 769.00 | | | 446 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 777.00 | 181 892.00 | 22 654.00 | 1 496 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 547.00 | 75 414.00 | 3 960.00 | 663 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 230.00 | 106 477.00 | 18 694.00 | 833 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 959.00 | | 51 259.00 | 56 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 959.00 | | 51 259.00 | 56 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 098.00 | 514 098.00 | | 514 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 242.00 | | | 305 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 925.00 | | | 1 465 925.00 |
VP Divers | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 586.00 | 868 586.00 | | 868 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 976.00 | 1 829 761.00 | 343 215.00 | 2 172 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 467.00 | 1 386 467.00 | | 1 386 467.00 |