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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 42 708.00 | 7 526.00 | 50 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 734.00 | 42 708.00 | 63 026.00 | 105 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
084 Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
110 Total général Actif | 118 027.00 | 42 708.00 | 75 319.00 | 118 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 741.00 | 119 120.00 | | 111 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | 3 377.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 741.00 | 123 496.00 | | 123 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496.00 | 5 203.00 | | 3 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 863.00 | 24 304.00 | | 22 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | 357.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 39 485.00 | 42 048.00 | | 39 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 512.00 | | 1 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 590.00 | 30 493.00 | | 37 590.00 |
252 Charges sociales | 7 331.00 | 6 363.00 | | 7 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 767.00 | 7 821.00 | | 7 767.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 585.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 076.00 | 118 686.00 | | 120 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 665.00 | 4 810.00 | | 3 665.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 361.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 982.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 614.00 | 3 489.00 | | 3 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 916.00 | | | 4 916.00 |