| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 271.00 | 75 081.00 | 15 190.00 | 90 271.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 421.00 | 75 081.00 | 45 340.00 | 120 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
110 Total général Actif | 128 844.00 | 75 081.00 | 53 763.00 | 128 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 529.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
252 Charges sociales | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 625.00 | | | 4 625.00 |