| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 1 972.00 | 1 008.00 | 2 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699.00 | 2 374.00 | 2 325.00 | 4 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CF Disponibilités | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 424.00 | 2 374.00 | 84 050.00 | 86 424.00 |
CU Autres participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 459.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 9 875.00 | 8 702.00 | | 9 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | 1 234.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 22 492.00 | 18 396.00 | | 22 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 3 650.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 3 227.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 928.00 | 12 455.00 | | 12 928.00 |
EA Autres dettes | 38 764.00 | 956.00 | | 38 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 558.00 | 20 289.00 | | 61 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 050.00 | 38 685.00 | | 84 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 558.00 | 20 289.00 | | 61 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 84.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 84.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 84.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 99.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 920.00 | 50 211.00 | | 64 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 823.00 | 48 977.00 | | 60 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097.00 | 1 234.00 | | 4 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | 405.00 | | 1 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 405.00 | | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 142.00 | 24 342.00 | 800.00 | 25 142.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 138.00 | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 793.00 | 2 095.00 | | 21 793.00 |
ST Autres comptes | 25 290.00 | 24 020.00 | | 25 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 304.00 | 10 200.00 | | 10 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | 213.00 | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428.00 | 1 077.00 | | 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 739.00 | 776.00 | | 1 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 387.00 | 36 315.00 | | 57 387.00 |