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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 726 525.00 | | 726 525.00 | 726 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 5 082.00 | 1 007.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 116.00 | 48 121.00 | 730 995.00 | 779 116.00 |
BT Marchandises | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 437.00 | | 141 437.00 | 141 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 554.00 | 48 121.00 | 872 432.00 | 920 554.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 254 910.00 | 217 247.00 | | 254 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 450.00 | 37 662.00 | | 57 450.00 |
DL TOTAL (I) | 354 360.00 | 296 910.00 | | 354 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 502.00 | 455 685.00 | | 387 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 339.00 | 23 457.00 | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 83 927.00 | | 84 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 695.00 | 23 012.00 | | 24 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 072.00 | 586 081.00 | | 518 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 432.00 | 882 990.00 | | 872 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 476.00 | 198 610.00 | | 199 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 517.00 | | 600.00 | 778 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 965.00 | | 600.00 | 43 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 656.00 | 466.00 | | 47 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 092.00 | 466.00 | | 43 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 502.00 | 68 905.00 | 282 486.00 | 387 502.00 |
VI Groupe et associés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 072.00 | 199 475.00 | 282 486.00 | 518 072.00 |