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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 489.00 | 61 788.00 | 5 702.00 | 67 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 092.00 | 143 997.00 | 96 096.00 | 240 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 794.00 | 205 784.00 | 124 010.00 | 329 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BT Marchandises | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BZ Autres créances | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CF Disponibilités | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 431.00 | | 189 431.00 | 189 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 225.00 | 205 784.00 | 313 441.00 | 519 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |
DH Report à nouveau | 20 186.00 | 22 935.00 | | 20 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 877.00 | 42 251.00 | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 216 880.00 | 232 003.00 | | 216 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 77.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 29 631.00 | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 059.00 | 69 017.00 | | 69 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 561.00 | 98 725.00 | | 96 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 441.00 | 330 727.00 | | 313 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 561.00 | 98 725.00 | | 96 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
FD Production vendue biens | 882 864.00 | | 882 864.00 | 882 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 051.00 | | 923 051.00 | 923 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 867.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 2 273.00 | | 5 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 258.00 | 2 273.00 | | 5 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 581.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 581.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 1 692.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 3 290.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 283.00 | 928 106.00 | | 945 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 405.00 | 885 855.00 | | 915 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 877.00 | 42 251.00 | | 29 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 819.00 | | 9 562.00 | 323 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 329 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 307 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 607.00 | | 9 562.00 | 301 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 505.00 | 23 867.00 | 3 588.00 | 185 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 505.00 | 23 867.00 | 3 588.00 | 185 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 197.00 | 39 090.00 | 107.00 | 39 197.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 5 409.00 | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 973.00 | 10 845.00 | | 11 973.00 |
ST Autres comptes | 39 458.00 | 40 570.00 | | 39 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 561.00 | 129 888.00 | | 127 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 1 775.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 427.00 | 7 184.00 | | 9 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 096.00 | 60 356.00 | | 58 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 992.00 | 181 302.00 | | 178 992.00 |