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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 828.00 | 148 583.00 | 19 244.00 | 167 828.00 |
AP Constructions | 580 380.00 | 376 231.00 | 204 148.00 | 580 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 875.00 | 768 147.00 | 260 728.00 | 1 028 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 383.00 | 223 470.00 | 129 913.00 | 353 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 301.00 | 1 569 556.00 | 660 745.00 | 2 230 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 903.00 | | 599 903.00 | 599 903.00 |
BN En cours de production de biens | 185 912.00 | | 185 912.00 | 185 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 877.00 | | 462 877.00 | 462 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 803.00 | 43 956.00 | 1 523 847.00 | 1 567 803.00 |
BZ Autres créances | 1 478 211.00 | | 1 478 211.00 | 1 478 211.00 |
CF Disponibilités | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 883.00 | 43 956.00 | 4 464 927.00 | 4 508 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 184.00 | 1 613 512.00 | 5 125 672.00 | 6 739 184.00 |
CU Autres participations | 77 335.00 | 53 125.00 | 24 210.00 | 77 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DG Autres réserves | 939 252.00 | 740 199.00 | | 939 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 493.00 | 324 053.00 | | 491 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DK Provisions réglementées | 28 372.00 | 26 820.00 | | 28 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 466.00 | 1 515 496.00 | | 1 892 466.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 359 984.00 | 189 356.00 | | 359 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 984.00 | 189 356.00 | | 359 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 510.00 | 242 215.00 | | 383 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 537.00 | 196 475.00 | | 231 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 691.00 | 1 175 628.00 | | 1 188 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 787.00 | 950 299.00 | | 908 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 238 784.00 | | |
EA Autres dettes | 20 139.00 | 62 338.00 | | 20 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 557.00 | 50 962.00 | | 140 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 222.00 | 2 916 701.00 | | 2 873 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 672.00 | 4 651 552.00 | | 5 125 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 236.00 | 2 618 335.00 | | 2 392 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 879 218.00 | 5 477 695.00 | 12 356 913.00 | 6 879 218.00 |
FG Production vendue services | 223 408.00 | 121 522.00 | 344 930.00 | 223 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 626.00 | 5 599 217.00 | 12 701 843.00 | 7 102 626.00 |
FM Production stockée | | | 174 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 621.00 | 131 787.00 | | 67 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 26 650.00 | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 065.00 | 26 650.00 | | 26 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 13 257.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 893.00 | 6 926.00 | | 3 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 573.00 | 163 180.00 | | 128 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 966.00 | 183 363.00 | | 139 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 901.00 | -156 713.00 | | -113 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 057.00 | 102 418.00 | | 139 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 579.00 | 78 834.00 | | 79 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 128 469.00 | 11 962 967.00 | | 13 128 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 636 976.00 | 11 638 914.00 | | 12 636 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 493.00 | 324 053.00 | | 491 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 562.00 | 46 212.00 | | 35 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 552.00 | | 268 406.00 | 2 341 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 455.00 | 7 500.00 | 99 835.00 | 66 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 455.00 | 313 202.00 | 2 230 301.00 | 66 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 702.00 | 1 962 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 278.00 | | 20 550.00 | 147 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 484.00 | | 247 856.00 | 2 020 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 792.00 | 314 448.00 | 301 809.00 | 1 503 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 743.00 | 5 840.00 | -1.00 | 142 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 050.00 | 308 608.00 | 301 809.00 | 1 361 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 820.00 | 1 552.00 | | 26 820.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 356.00 | 233 948.00 | 63 321.00 | 189 356.00 |
6T Sur comptes clients | | 43 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 625.00 | 43 956.00 | 7 500.00 | 60 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 801.00 | 279 456.00 | 70 821.00 | 276 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 882.00 | 63 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 573.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 537.00 | 58 000.00 | 173 537.00 | 231 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 691.00 | 1 188 691.00 | | 1 188 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 692.00 | 415 692.00 | | 415 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 087.00 | 374 087.00 | | 374 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 557.00 | 140 557.00 | | 140 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 056.00 | | | 1 515 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
VB T. V. A. | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
VC Groupe et associés | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 845.00 | 74 397.00 | 307 448.00 | 381 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 699.00 | | | 308 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 011.00 | | | 150 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 366.00 | | | 213 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 730.00 | | | 950 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 647.00 | 3 116 147.00 | 22 500.00 | 3 138 647.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 222.00 | 2 392 237.00 | 480 985.00 | 2 873 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 353.00 | 125 567.00 | | 115 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 535.00 | 342 529.00 | | 420 535.00 |
ST Autres comptes | 1 162 970.00 | 1 051 095.00 | | 1 162 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 416.00 | 227 153.00 | | 258 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 934.00 | 84 347.00 | | 40 934.00 |
YT Sous‐traitance | 302 515.00 | 209 525.00 | | 302 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 621.00 | 265 745.00 | | 302 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 865.00 | 110 669.00 | | 120 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 218.00 | 236 236.00 | | 236 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 383.00 | 1 197 770.00 | | 1 387 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141 347.00 | 1 031 875.00 | | 1 141 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 490 856.00 | 2 096 046.00 | | 2 490 856.00 |