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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 738.00 | 51 543.00 | 22 195.00 | 73 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 720.00 | 21 372.00 | 26 349.00 | 47 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 380.00 | 74 537.00 | 287 844.00 | 362 380.00 |
BT Marchandises | 227 277.00 | | 227 277.00 | 227 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 390.00 | | 168 390.00 | 168 390.00 |
BZ Autres créances | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 785.00 | | 424 785.00 | 424 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 166.00 | 74 537.00 | 712 629.00 | 787 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 347.00 | | | 194 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 395.00 | | | 585 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 629.00 | | | 712 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 837.00 | | | 557 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 094.00 | 15 442.00 | | 59 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 472.00 | 15 442.00 | | 57 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 347.00 | 194 347.00 | | 194 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UX Autres créances clients | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 656.00 | 46 098.00 | 27 558.00 | 73 656.00 |
VI Groupe et associés | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
VW T.V.A. | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 525.00 | 522 967.00 | 27 558.00 | 550 525.00 |