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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 854.00 | | 173 854.00 | 173 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 078.00 | 15 644.00 | 13 434.00 | 29 078.00 |
040 Immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 531.00 | 15 644.00 | 206 887.00 | 222 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
110 Total général Actif | 239 339.00 | 15 644.00 | 223 695.00 | 239 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 133.00 | | | 238 133.00 |
230 Autres produits | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 692.00 | | | 244 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 863.00 | | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
252 Charges sociales | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 365.00 | | | 231 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 755.00 | | | 243 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |