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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 246.00 | 252.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 516.00 | 25 159.00 | 86 357.00 | 111 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 053.00 | 25 405.00 | 102 648.00 | 128 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 883.00 | 4 478.00 | 118 405.00 | 122 883.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 648.00 | 4 478.00 | 239 170.00 | 243 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 701.00 | 29 883.00 | 341 818.00 | 371 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 633.00 | 86 929.00 | | 109 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 769.00 | 22 704.00 | | -19 769.00 |
DL TOTAL (I) | 92 063.00 | 111 833.00 | | 92 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 545.00 | 104 988.00 | | 83 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 15 591.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 436.00 | 105 694.00 | | 110 436.00 |
EA Autres dettes | 5 402.00 | 840.00 | | 5 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 183.00 | 69 207.00 | | 42 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 754.00 | 296 318.00 | | 249 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 818.00 | 408 151.00 | | 341 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 682.00 | 216 413.00 | | 185 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 029.00 | | 788 029.00 | 788 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 029.00 | | 788 029.00 | 788 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 563.00 | 12 153.00 | | 7 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 570.00 | 32 414.00 | | 11 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 44 971.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 570.00 | -35 731.00 | | -11 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 708.00 | 805 146.00 | | 796 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 477.00 | 782 442.00 | | 816 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 769.00 | 22 704.00 | | -19 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 582.00 | | 8 470.00 | 119 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | 399.00 | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 099.00 | | 9 417.00 | 102 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | | -1 345.00 | 17 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 17 145.00 | | 8 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 147.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 16 998.00 | | 8 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
UP Prêts | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 288.00 | 19 216.00 | 53 178.00 | 83 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 498.00 | 223 498.00 | | 223 498.00 |
VW T.V.A. | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 754.00 | 185 682.00 | 53 178.00 | 249 754.00 |