| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
AN Terrains | 13 713.00 | 1 410.00 | 12 302.00 | 13 713.00 |
AP Constructions | 29 198.00 | 13 619.00 | 15 578.00 | 29 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 279.00 | 29 495.00 | 47 783.00 | 77 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 685.00 | 11 420.00 | 11 264.00 | 22 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 936.00 | 55 946.00 | 125 990.00 | 181 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BN En cours de production de biens | 106 958.00 | | 106 958.00 | 106 958.00 |
BZ Autres créances | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CF Disponibilités | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 397.00 | | 186 397.00 | 186 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 334.00 | 55 946.00 | 312 387.00 | 368 334.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 10 560.00 | 10 000.00 | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 777.00 | 560.00 | | -25 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 716.00 | 9 805.00 | | 8 716.00 |
DL TOTAL (I) | 147 740.00 | 174 607.00 | | 147 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 323.00 | 63 176.00 | | 51 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 22 695.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | 16 507.00 | | 108 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 929.00 | | 493.00 |
EA Autres dettes | | 75 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 646.00 | 178 348.00 | | 164 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 387.00 | 352 956.00 | | 312 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 790.00 | 5 437.00 | | 18 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 224.00 | | 84 224.00 | 84 224.00 |
FM Production stockée | | | -4 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 525.00 | 5 089.00 | | 72 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 525.00 | 9 920.00 | | 72 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 320.00 | 9 919.00 | | -24 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 767.00 | 74 736.00 | | 155 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 545.00 | 74 175.00 | | 181 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 777.00 | 560.00 | | -25 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 094.00 | | 4 994.00 | 246 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 692.00 | 25 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 151.00 | 181 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 142 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 416.00 | | 4 918.00 | 140 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 389.00 | | 76.00 | 92 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 412.00 | 15 993.00 | 2 458.00 | 42 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | 15 993.00 | 2 458.00 | 42 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 532.00 | 6 480.00 | 26 051.00 | 32 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 388.00 | 64 691.00 | 25 696.00 | 90 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 646.00 | 138 595.00 | 26 051.00 | 164 646.00 |