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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 7 041.00 | 3 589.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 690.00 | 14 412.00 | 22 278.00 | 36 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 824.00 | 21 453.00 | 55 370.00 | 76 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BZ Autres créances | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 914.00 | 21 453.00 | 110 461.00 | 131 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | -5 344.00 | | 11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 15 035.00 | 3 256.00 | | 15 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 388.00 | 62 413.00 | | 66 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 4 141.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 3 772.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | 32 318.00 | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 425.00 | 102 644.00 | | 95 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 461.00 | 105 900.00 | | 110 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FG Production vendue services | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 035.00 | | 207 035.00 | 207 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 650.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 10 198.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | 1 755.00 | | 1 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225.00 | 12 007.00 | | 7 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | -11 357.00 | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 888.00 | 196 267.00 | | 221 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 108.00 | 201 611.00 | | 210 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779.00 | -5 344.00 | | 11 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 5 644.00 | | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 5 644.00 | | 15 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |