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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 2 928.00 | 2 528.00 | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 739.00 | 17 575.00 | 6 164.00 | 23 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 711.00 | 20 503.00 | 16 208.00 | 36 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
BN En cours de production de biens | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 221.00 | 10 567.00 | 79 654.00 | 90 221.00 |
BZ Autres créances | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CF Disponibilités | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 568.00 | 10 567.00 | 327 001.00 | 337 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 279.00 | 31 070.00 | 343 208.00 | 374 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 199 854.00 | | | 199 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 312.00 | | | 78 312.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 208.00 | | | 343 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 334.00 | | 635 334.00 | 635 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 334.00 | | 635 334.00 | 635 334.00 |
FM Production stockée | | | 1 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 844.00 | | | -5 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 939.00 | | | 661 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 213.00 | | | 656 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 273.00 | | 7 438.00 | 29 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | | 7 438.00 | 21 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 6 166.00 | | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | 6 166.00 | | 14 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 387.00 | 4 530.00 | 350.00 | 6 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 387.00 | 4 530.00 | 350.00 | 6 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 387.00 | 4 530.00 | 350.00 | 6 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 530.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 527.00 | 115 990.00 | 3 537.00 | 119 527.00 |
VW T.V.A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
ST Autres comptes | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
YT Sous‐traitance | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 782.00 | | | 160 782.00 |