| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 245.00 | 62 260.00 | 47 985.00 | 110 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 710.00 | 138 467.00 | 179 243.00 | 317 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 306.00 | 200 727.00 | 743 578.00 | 944 306.00 |
BT Marchandises | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CF Disponibilités | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 111.00 | | 131 111.00 | 131 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 418.00 | 200 727.00 | 874 690.00 | 1 075 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DG Autres réserves | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
DL TOTAL (I) | 274 642.00 | | | 274 642.00 |
DP Provisions pour risques | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 215.00 | | | 395 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 710.00 | | | 590 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 690.00 | | | 874 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 932.00 | | | 288 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
FG Production vendue services | 466 828.00 | | 466 828.00 | 466 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 973.00 | | 558 973.00 | 558 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 567.00 | | | 562 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 070.00 | | | 534 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 672.00 | | 87 217.00 | 864 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 584.00 | 944 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 584.00 | 427 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 322.00 | | 87 217.00 | 348 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 317.00 | 76 994.00 | 7 584.00 | 131 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 317.00 | 76 994.00 | 7 584.00 | 131 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 215.00 | 93 437.00 | 301 778.00 | 395 215.00 |
VI Groupe et associés | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VP Divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 899.00 | 26 549.00 | 6 350.00 | 32 899.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 710.00 | 288 932.00 | 301 778.00 | 590 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
ST Autres comptes | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 416.00 | | | 276 416.00 |