| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 299.00 | 736.00 | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 516.00 | 17 795.00 | 145 721.00 | 163 516.00 |
040 Immobilisations financières | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 347.00 | 18 094.00 | 153 253.00 | 171 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 733.00 | 8 817.00 | 88 916.00 | 97 733.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 903.00 | 8 817.00 | 255 086.00 | 263 903.00 |
110 Total général Actif | 435 251.00 | 26 911.00 | 408 339.00 | 435 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 507.00 | | | 590 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 603.00 | | | 603.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 133.00 | | | 591 133.00 |
242 Autres charges externes. | 202 318.00 | | | 202 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 810.00 | | | 232 810.00 |
252 Charges sociales | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
262 Autres charges | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 112.00 | | | 527 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 155 949.00 | | | 155 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 154.00 | | | 172 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |