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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 198.00 | 6 140.00 | 3 058.00 | 9 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 76 143.00 | 60 962.00 | 15 182.00 | 76 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 536.00 | 71 031.00 | 2 505.00 | 73 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 722.00 | 46 026.00 | 4 696.00 | 50 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 512.00 | 184 159.00 | 34 353.00 | 218 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 958.00 | 13 993.00 | 331 965.00 | 345 958.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 421 077.00 | | 421 077.00 | 421 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 234.00 | 13 993.00 | 921 241.00 | 935 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 746.00 | 198 152.00 | 955 594.00 | 1 153 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
CU Autres participations | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 368 408.00 | 358 728.00 | | 368 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | 9 680.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 740 763.00 | 699 508.00 | | 740 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 451.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 4 765.00 | | 6 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 533.00 | 136 007.00 | | 94 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 225.00 | 103 922.00 | | 110 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 367.00 | | 1 271.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 1 563.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 831.00 | 248 604.00 | | 214 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 594.00 | 948 112.00 | | 955 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 795.00 | 242 525.00 | | 208 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 451.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036 024.00 | 17 474.00 | 2 053 498.00 | 2 036 024.00 |
FG Production vendue services | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 553.00 | 17 474.00 | 2 055 028.00 | 2 037 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 5 196.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | -926.00 | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 307.00 | 2 232 080.00 | | 2 082 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 052.00 | 2 222 400.00 | | 2 041 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 255.00 | 9 680.00 | | 41 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 564.00 | | 2 947.00 | 215 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 454.00 | | 2 947.00 | 197 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 935.00 | 8 224.00 | | 175 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 3 066.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 860.00 | 5 158.00 | | 172 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 192.00 | 1 337.00 | 536.00 | 13 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 192.00 | 1 337.00 | 536.00 | 13 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 192.00 | 1 337.00 | 536.00 | 13 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 337.00 | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 329 185.00 | | | 329 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 1 740.00 | 4 765.00 | 6 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VP Divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 071.00 | 341 574.00 | 20 497.00 | 362 071.00 |
VW T.V.A. | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 831.00 | 208 795.00 | 6 036.00 | 214 831.00 |