| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 524.00 | 1 524.00 | 257 000.00 | 258 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 987.00 | 17 364.00 | 7 623.00 | 24 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 213.00 | 1 516 899.00 | 337 314.00 | 1 854 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 918.00 | 271 950.00 | 21 968.00 | 293 918.00 |
BF Prêts | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 286.00 | 1 807 737.00 | 711 548.00 | 2 519 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 288.00 | | 2 623 288.00 | 2 623 288.00 |
BZ Autres créances | 1 809 865.00 | | 1 809 865.00 | 1 809 865.00 |
CF Disponibilités | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 504 481.00 | | 4 504 481.00 | 4 504 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 767.00 | 1 807 737.00 | 5 216 030.00 | 7 023 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
DH Report à nouveau | -251 071.00 | -523 824.00 | | -251 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 239.00 | 272 753.00 | | -121 239.00 |
DK Provisions réglementées | 116 133.00 | 129 464.00 | | 116 133.00 |
DL TOTAL (I) | 115 422.00 | 249 992.00 | | 115 422.00 |
DP Provisions pour risques | 507 279.00 | 521 593.00 | | 507 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 308.00 | 49 185.00 | | 36 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 587.00 | 570 779.00 | | 543 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 489.00 | 324 551.00 | | 217 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 372.00 | 243 488.00 | | 655 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 731.00 | 547 139.00 | | 1 039 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 300.00 | 901 632.00 | | 853 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 876.00 | | 2 633.00 |
EA Autres dettes | 1 565 792.00 | 1 742 069.00 | | 1 565 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 703.00 | 616 479.00 | | 222 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 020.00 | 4 376 235.00 | | 4 557 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 030.00 | 5 197 004.00 | | 5 216 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 271 498.00 | | 10 271 498.00 | 10 271 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271 498.00 | | 10 271 498.00 | 10 271 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 517 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 970.00 | |
GE Autres charges | | | 350 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 384.00 | 38 663.00 | | 32 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 566.00 | 38 663.00 | | 71 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 3 912.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 054.00 | 19 752.00 | | 19 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 498.00 | 27 956.00 | | 19 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 068.00 | 10 708.00 | | 52 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 028.00 | -101 272.00 | | -125 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 206.00 | 11 855 303.00 | | 10 651 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 772 446.00 | 11 582 550.00 | | 10 772 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 239.00 | 272 753.00 | | -121 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 017.00 | | | 2 396 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 069.00 | | | 2 048 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 302.00 | 135 012.00 | 101.00 | 1 671 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 117.00 | 3 247.00 | | 14 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 185.00 | 131 765.00 | 101.00 | 1 657 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 464.00 | 19 054.00 | 32 384.00 | 129 464.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 778.00 | 161 970.00 | 189 161.00 | 570 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 242.00 | 181 024.00 | 221 545.00 | 700 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 861.00 | 872 861.00 | | 872 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 731.00 | 1 039 731.00 | | 1 039 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 634.00 | 301 634.00 | | 301 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 321.00 | 212 321.00 | | 212 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 703.00 | 222 703.00 | | 222 703.00 |
UP Prêts | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 288.00 | | | 2 623 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 578 969.00 | | | 1 578 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 901.00 | 1 401 901.00 | | 1 401 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 124.00 | 4 504 481.00 | 87 643.00 | 4 592 124.00 |
VW T.V.A. | 339 344.00 | 339 344.00 | | 339 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 020.00 | 4 557 020.00 | | 4 557 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |