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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 702.00 | | 808 702.00 | 808 702.00 |
AP Constructions | 2 150 000.00 | 718 742.00 | 1 431 258.00 | 2 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 291.00 | 488 758.00 | 115 533.00 | 604 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 248.00 | 1 565 363.00 | 1 082 884.00 | 2 648 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 807.00 | 2 772 863.00 | 3 498 943.00 | 6 271 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 182.00 | | 85 182.00 | 85 182.00 |
BZ Autres créances | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
CF Disponibilités | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 258.00 | | 180 258.00 | 180 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 065.00 | 2 772 863.00 | 3 679 201.00 | 6 452 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 883.00 | | | 2 278 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 253.00 | | | 1 361 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 319.00 | | | 1 400 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 201.00 | | | 3 679 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 319.00 | | | 1 400 319.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 784.00 | | 1 186 784.00 | 1 186 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 784.00 | | 1 186 784.00 | 1 186 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 371.00 | | | 1 259 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 830.00 | | | 1 198 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 247 491.00 | | 32 501.00 | 6 247 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 923.00 | 3 264.00 | 6 271 807.00 | 4 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 3 264.00 | 5 404 125.00 | 4 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 702.00 | | | 808 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 379 810.00 | | 32 501.00 | 5 379 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 579.00 | 494 548.00 | 3 264.00 | 2 281 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 579.00 | 494 548.00 | 3 264.00 | 2 281 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
UX Autres créances clients | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 391.00 | 1 350 391.00 | | 1 350 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 419.00 | 121 459.00 | 56 960.00 | 178 419.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 319.00 | 1 400 319.00 | | 1 400 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
ST Autres comptes | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 495.00 | | | 456 495.00 |