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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 943.00 | 63 821.00 | 16 122.00 | 79 943.00 |
AP Constructions | 264 914.00 | 249 270.00 | 15 644.00 | 264 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 468.00 | 163 971.00 | 28 498.00 | 192 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 893.00 | 541 508.00 | 234 384.00 | 775 893.00 |
BF Prêts | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 453.00 | 1 018 570.00 | 348 883.00 | 1 367 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | 559 123.00 | 45 104.00 | 514 019.00 | 559 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 957.00 | 13 770.00 | 1 040 187.00 | 1 053 957.00 |
BZ Autres créances | 247 711.00 | | 247 711.00 | 247 711.00 |
CF Disponibilités | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 848.00 | 58 874.00 | 1 928 974.00 | 1 987 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 301.00 | 1 077 444.00 | 2 277 857.00 | 3 355 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
DL TOTAL (I) | 295 565.00 | | | 295 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 062.00 | | | 530 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 246.00 | | | 780 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 033.00 | | | 334 033.00 |
EA Autres dettes | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 292.00 | | | 1 982 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 857.00 | | | 2 277 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 813.00 | | | 1 341 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FD Production vendue biens | 7 243 934.00 | | 7 243 934.00 | 7 243 934.00 |
FG Production vendue services | -1 465.00 | | -1 465.00 | -1 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 622.00 | | 7 242 622.00 | 7 242 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 104.00 | |
GE Autres charges | | | 13 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 981.00 | | | 426 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 005.00 | | | 7 741 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 597 764.00 | | | 7 597 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 167.00 | | 128 693.00 | 1 264 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 793.00 | 18 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 408.00 | 1 367 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 616.00 | 1 233 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 033.00 | | 6 155.00 | 109 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 352.00 | | 122 538.00 | 1 132 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 332.00 | 135 853.00 | 21 616.00 | 904 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 174.00 | 4 647.00 | | 59 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 158.00 | 131 206.00 | 21 616.00 | 845 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 723.00 | 45 104.00 | 31 723.00 | 31 723.00 |
6T Sur comptes clients | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 493.00 | 45 104.00 | 31 723.00 | 45 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 493.00 | 45 104.00 | 31 723.00 | 45 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 246.00 | 780 246.00 | | 780 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 519.00 | 134 519.00 | | 134 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
UP Prêts | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 122.00 | | | 1 035 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VB T. V. A. | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 725.00 | 91 308.00 | 110 417.00 | 201 725.00 |
VI Groupe et associés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 355.00 | 1 369 365.00 | 18 989.00 | 1 388 355.00 |
VW T.V.A. | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 230.00 | 1 341 813.00 | 110 417.00 | 1 452 230.00 |