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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 384 398.00 | | 384 398.00 | 384 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 988.00 | 145 132.00 | 44 856.00 | 189 988.00 |
040 Immobilisations financières | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 693.00 | 145 132.00 | 442 561.00 | 587 693.00 |
060 Stock marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
110 Total général Actif | 641 377.00 | 145 132.00 | 496 246.00 | 641 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 587.00 | | | 456 587.00 |
230 Autres produits | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 864.00 | | | 461 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52.00 | | | 52.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 033.00 | | | 161 033.00 |
242 Autres charges externes. | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
252 Charges sociales | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 929.00 | | | 451 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 840.00 | | | 581 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 129.00 | | | 39 129.00 |