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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 366.00 | 75 036.00 | 21 330.00 | 96 366.00 |
AP Constructions | 174 161.00 | 128 636.00 | 45 525.00 | 174 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 343.00 | 20 852.00 | 21 490.00 | 42 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 525.00 | 227 734.00 | 93 790.00 | 321 525.00 |
BP En cours de production de services | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 502.00 | | 601 502.00 | 601 502.00 |
BZ Autres créances | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CF Disponibilités | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 803.00 | | 834 803.00 | 834 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 327.00 | 227 734.00 | 928 593.00 | 1 156 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | 207 005.00 | 86 806.00 | | 207 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 046.00 | 120 199.00 | | 214 046.00 |
DL TOTAL (I) | 447 379.00 | 233 333.00 | | 447 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 837.00 | 66 350.00 | | 23 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 1 611.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 068.00 | 107 726.00 | | 161 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 831.00 | 223 772.00 | | 295 831.00 |
EA Autres dettes | | 3 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 214.00 | 402 785.00 | | 481 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 593.00 | 636 118.00 | | 928 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 724.00 | 366 313.00 | | 471 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 617.00 | | 2 127 617.00 | 2 127 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 617.00 | | 2 127 617.00 | 2 127 617.00 |
FM Production stockée | | | 17 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 964.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 033.00 | 140.00 | | 19 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 6 112.00 | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | 6 112.00 | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -6 112.00 | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 182.00 | 17 049.00 | | 80 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 156.00 | 1 331 716.00 | | 2 178 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 110.00 | 1 211 517.00 | | 1 964 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 046.00 | 120 199.00 | | 214 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 570.00 | | 60 514.00 | 363 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 559.00 | 321 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 559.00 | 219 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 686.00 | | 1 680.00 | 94 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 019.00 | | 58 254.00 | 259 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | 580.00 | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 437.00 | 26 964.00 | 94 667.00 | 295 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 402.00 | 14 635.00 | | 60 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 035.00 | 12 329.00 | 94 667.00 | 235 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 068.00 | 161 068.00 | | 161 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 601 502.00 | | | 601 502.00 |
VB T. V. A. | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 147.00 | 13 657.00 | 9 490.00 | 23 147.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 407.00 | 648 962.00 | 5 445.00 | 654 407.00 |
VW T.V.A. | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 214.00 | 471 724.00 | 9 490.00 | 481 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |