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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 6 908.00 | 1 847.00 | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 606.00 | 193 340.00 | 19 266.00 | 212 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 23 229.00 | 678.00 | 23 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 764.00 | 223 476.00 | 22 288.00 | 245 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BN En cours de production de biens | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 750.00 | 8 618.00 | 215 132.00 | 223 750.00 |
BZ Autres créances | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CF Disponibilités | 136 809.00 | | 136 809.00 | 136 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 809.00 | 8 618.00 | 406 191.00 | 414 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 573.00 | 232 094.00 | 428 479.00 | 660 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 3 825.00 | | 5 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 54 381.00 | 29 026.00 | | 54 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 239.00 | 35 155.00 | | 62 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 242 494.00 | 188 256.00 | | 242 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784.00 | 1 666.00 | | 10 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 5 801.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 81 416.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 654.00 | 86 567.00 | | 89 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 985.00 | 175 451.00 | | 185 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 479.00 | 363 707.00 | | 428 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 346.00 | 175 451.00 | | 179 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FG Production vendue services | 962 152.00 | 149 743.00 | 1 111 895.00 | 962 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 086.00 | 149 743.00 | 1 117 829.00 | 968 086.00 |
FM Production stockée | | | 2 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 339.00 | 45.00 | | 7 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 661.00 | 455.00 | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 2 234.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 583.00 | 1 035 947.00 | | 1 157 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 344.00 | 1 000 793.00 | | 1 095 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 239.00 | 35 155.00 | | 62 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 547.00 | 68 818.00 | | 68 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 231.00 | | | 236 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 216.00 | 11 276.00 | 9 016.00 | 221 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 2 765.00 | 1 830.00 | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 243.00 | 8 511.00 | 7 186.00 | 215 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UX Autres créances clients | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 784.00 | 4 145.00 | 6 639.00 | 10 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VP Divers | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 654.00 | 89 654.00 | | 89 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 492.00 | 252 492.00 | | 252 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 985.00 | 179 346.00 | 6 639.00 | 185 985.00 |