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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 375.00 | 1 100 105.00 | 98 270.00 | 1 198 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 550.00 | 297 327.00 | 22 223.00 | 319 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 061.00 | 1 399 887.00 | 236 174.00 | 1 636 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 344.00 | 18 564.00 | 184 781.00 | 203 344.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 225.00 | 18 564.00 | 234 661.00 | 253 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 285.00 | 1 418 450.00 | 470 835.00 | 1 889 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
DL TOTAL (I) | 285 590.00 | | | 285 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 835.00 | | | 470 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 382.00 | | 26 665.00 | 1 717 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 987.00 | 1 636 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 987.00 | 1 522 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 302.00 | | 26 665.00 | 1 604 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 515.00 | 65 382.00 | 106 011.00 | 1 440 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 061.00 | 65 382.00 | 106 011.00 | 1 438 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 963.00 | | 61 400.00 | 79 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 963.00 | | 61 400.00 | 79 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 963.00 | | 61 400.00 | 79 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 557.00 | 3 566.00 | 2 991.00 | 6 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VC Groupe et associés | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 235.00 | 28 122.00 | 60 113.00 | 88 235.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VP Divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 430.00 | 220 851.00 | 2 579.00 | 223 430.00 |
VW T.V.A. | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 051.00 | 118 947.00 | 63 104.00 | 182 051.00 |