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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 321.00 | 329.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 471.00 | 34 617.00 | 34 854.00 | 69 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 282.00 | 37 237.00 | 38 045.00 | 75 282.00 |
BT Marchandises | 135 265.00 | | 135 265.00 | 135 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 896.00 | | 207 896.00 | 207 896.00 |
BZ Autres créances | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
CF Disponibilités | 219 180.00 | | 219 180.00 | 219 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 691.00 | | 733 691.00 | 733 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 974.00 | 37 237.00 | 771 736.00 | 808 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 202.00 | 395 789.00 | | 397 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | 41 413.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 475 940.00 | 481 202.00 | | 475 940.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 13 650.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 13 650.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 728.00 | 78 428.00 | | 65 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 780.00 | 186 129.00 | | 176 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | 25 363.00 | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 696.00 | 291 092.00 | | 284 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 736.00 | 785 944.00 | | 771 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 543.00 | | 52 344.00 | 32 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 75 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 71 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 381.00 | | 52 344.00 | 28 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 12 000.00 | 1 307.00 | 26 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 246.00 | 12 000.00 | 1 307.00 | 25 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 780.00 | 176 780.00 | | 176 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 767.00 | 11 333.00 | 11 434.00 | 22 767.00 |
VI Groupe et associés | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 047.00 | 273 185.00 | 2 862.00 | 276 047.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 696.00 | 273 262.00 | 11 434.00 | 284 696.00 |