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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 274.00 | 18 820.00 | 4 454.00 | 23 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 76 641.00 | 31 542.00 | 108 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 649.00 | 96 702.00 | 111 947.00 | 208 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BT Marchandises | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 501.00 | 7 305.00 | 39 196.00 | 46 501.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CF Disponibilités | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 548.00 | 7 305.00 | 278 243.00 | 285 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 197.00 | 104 007.00 | 390 190.00 | 494 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 117.00 | 32 299.00 | | 37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 159 715.00 | 154 898.00 | | 159 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019.00 | 22 452.00 | | 10 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 985.00 | 75 823.00 | | 77 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 50 743.00 | | 60 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 36 592.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 23 064.00 | 276.00 | | 23 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 475.00 | 185 885.00 | | 230 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 190.00 | 340 783.00 | | 390 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 475.00 | 185 885.00 | | 220 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 879.00 | | 150.00 | 206 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 458.00 | | | 131 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 150.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 553.00 | 14 150.00 | | 82 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 311.00 | 14 150.00 | | 81 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 305.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 475.00 | 220 475.00 | | 220 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 9 573.00 | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | 12 241.00 | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 49 182.00 | 43 269.00 | | 49 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 777.00 | 22 500.00 | | 20 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 33 273.00 | 30 777.00 | | 33 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | 2 622.00 | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 334.00 | 12 195.00 | | 7 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 575.00 | 99 124.00 | | 106 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 013.00 | 59 185.00 | | 76 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 529.00 | 108 786.00 | | 114 529.00 |