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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 373.00 | 7 243.00 | 2 130.00 | 9 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 3 892.00 | 1 102.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 676.00 | 11 135.00 | 1 536 541.00 | 1 547 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 1 021 493.00 | | 1 021 493.00 | 1 021 493.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 602.00 | | 1 033 602.00 | 1 033 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 278.00 | 11 135.00 | 2 570 143.00 | 2 581 278.00 |
CU Autres participations | 1 499 007.00 | | 1 499 007.00 | 1 499 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
DG Autres réserves | 1 038 758.00 | | | 1 038 758.00 |
DH Report à nouveau | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 118.00 | | | -31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 195.00 | | | 1 303 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 981.00 | | | 1 219 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 948.00 | | | 1 266 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 143.00 | | | 2 570 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 948.00 | | | 1 266 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 118.00 | | | -31 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 724.00 | | 48 456.00 | 1 499 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 1 499 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 1 547 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | 14 153.00 | 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 508.00 | | 2.00 | 1 499 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 10 920.00 | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 10 920.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VC Groupe et associés | 994 914.00 | | | 994 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 981.00 | 1 219 981.00 | | 1 219 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 334.00 | 1 026 334.00 | | 1 026 334.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 948.00 | 1 266 948.00 | | 1 266 948.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |