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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 372.00 | 11 196.00 | 1 175.00 | 12 372.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 28 977.00 | 9 453.00 | 38 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 803.00 | 40 173.00 | 355 629.00 | 395 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 727 884.00 | | 727 884.00 | 727 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 746.00 | | 775 746.00 | 775 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 550.00 | 40 173.00 | 1 131 376.00 | 1 171 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 211.00 | | | 282 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 329 917.00 | | | 329 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
EA Autres dettes | 715 224.00 | | | 715 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 459.00 | | | 801 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 376.00 | | | 1 131 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 784.00 | | | 800 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 609.00 | | 375 609.00 | 375 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 609.00 | | 375 609.00 | 375 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 266.00 | | | 377 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 945.00 | | | 337 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 205.00 | | 6 143.00 | 393 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 395 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 38 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | | 6 143.00 | 35 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 067.00 | 4 652.00 | 3 545.00 | 39 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 336.00 | 859.00 | | 10 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | 3 792.00 | 3 545.00 | 28 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 224.00 | 715 224.00 | | 715 224.00 |
UX Autres créances clients | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 512.00 | 11 837.00 | 674.00 | 12 512.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 459.00 | 800 784.00 | 674.00 | 801 459.00 |