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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 1 321.00 | 935.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 53 661.00 | 32 229.00 | 21 432.00 | 53 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 803.00 | 89 593.00 | 33 211.00 | 122 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 800.00 | 229 817.00 | 327 982.00 | 557 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 520.00 | 352 960.00 | 427 560.00 | 780 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 197.00 | 10 417.00 | 56 780.00 | 67 197.00 |
BZ Autres créances | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CF Disponibilités | 478 396.00 | | 478 396.00 | 478 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 247.00 | 10 417.00 | 806 830.00 | 817 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 767.00 | 363 377.00 | 1 234 390.00 | 1 597 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
DH Report à nouveau | 583 187.00 | 477 483.00 | | 583 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 434.00 | 211 409.00 | | 164 434.00 |
DL TOTAL (I) | 852 946.00 | 794 216.00 | | 852 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 26 469.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 253.00 | 17 358.00 | | 89 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 937.00 | 108 642.00 | | 87 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 541.00 | 108 079.00 | | 152 541.00 |
EA Autres dettes | 51 646.00 | 65 240.00 | | 51 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 444.00 | 326 110.00 | | 381 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 390.00 | 1 120 327.00 | | 1 234 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 036 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 623.00 | |
FM Production stockée | | | 76 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 042.00 | |
GE Autres charges | | | 122 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 5 500.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 152.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 391.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 4 109.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 769.00 | 88 075.00 | | 60 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 607.00 | 2 290 097.00 | | 2 123 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 173.00 | 2 078 689.00 | | 1 959 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 434.00 | 211 409.00 | | 164 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 041.00 | | 74 479.00 | 706 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 785.00 | | 74 479.00 | 659 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 918.00 | 76 042.00 | | 276 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 752.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 349.00 | 75 290.00 | | 276 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 937.00 | 87 937.00 | | 87 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 964.00 | 75 964.00 | | 75 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323.00 | | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 501.00 | 160 501.00 | 44 000.00 | 204 501.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 444.00 | 381 444.00 | | 381 444.00 |