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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 534.00 | 120 104.00 | 5 430.00 | 125 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 058.00 | 513 174.00 | 137 885.00 | 651 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 700.00 | 636 572.00 | 209 128.00 | 845 700.00 |
BT Marchandises | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 853.00 | 2 083.00 | 160 769.00 | 162 853.00 |
BZ Autres créances | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CF Disponibilités | 255 733.00 | | 255 733.00 | 255 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 033.00 | 2 083.00 | 536 950.00 | 539 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 734.00 | 638 656.00 | 746 078.00 | 1 384 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 611.00 | 407 611.00 | | 407 611.00 |
DH Report à nouveau | -11 454.00 | | | -11 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | -11 454.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 619 968.00 | 616 157.00 | | 619 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 575.00 | 39 211.00 | | 45 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 833.00 | 67 598.00 | | 76 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 110.00 | 110 510.00 | | 126 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 078.00 | 726 668.00 | | 746 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 110.00 | 110 510.00 | | 126 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 703.00 | 28 521.00 | 536 224.00 | 507 703.00 |
FG Production vendue services | 369 437.00 | 224 186.00 | 593 623.00 | 369 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 139.00 | 252 707.00 | 1 129 846.00 | 877 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 799.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | 4 257.00 | | 7 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 1 291.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 1 291.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -1 291.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 811.00 | 1 128 328.00 | | 1 137 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 000.00 | 1 139 782.00 | | 1 134 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | -11 454.00 | | 3 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 500.00 | | 4 200.00 | 841 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 392.00 | | 4 200.00 | 772 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 774.00 | 75 799.00 | | 560 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 479.00 | 75 799.00 | | 557 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 504.00 | 189 504.00 | | 189 504.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 830.00 | 26 447.00 | | 22 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 290.00 | 5 789.00 | | 4 290.00 |
ST Autres comptes | 175 276.00 | 170 750.00 | | 175 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 079.00 | 60 840.00 | | 61 079.00 |
YT Sous‐traitance | 30 937.00 | 31 306.00 | | 30 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 648.00 | 6 336.00 | | 25 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 140.00 | 1 440.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 830.00 | 26 447.00 | | 22 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 752.00 | 113 113.00 | | 107 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 370.00 | 276 461.00 | | 298 370.00 |