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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 767.00 | 15 718.00 | 49.00 | 15 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
084 Disponibilités | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
110 Total général Actif | 134 769.00 | 15 718.00 | 119 050.00 | 134 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
242 Autres charges externes. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 182.00 | | | -20 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 181.00 | | | -20 181.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 63.00 | | | 63.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63.00 | | | 63.00 |