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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
AH Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 199.00 | 50 012.00 | 9 187.00 | 59 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 102.00 | 215 166.00 | 158 936.00 | 374 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 772.00 | 273 878.00 | 243 894.00 | 517 772.00 |
BT Marchandises | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
CF Disponibilités | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 262.00 | | 147 262.00 | 147 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 035.00 | 273 878.00 | 391 157.00 | 665 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 551.00 | 154 440.00 | | 204 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 50 111.00 | | 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 837.00 | 26 204.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 235 381.00 | 239 556.00 | | 235 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 957.00 | 93 486.00 | | 56 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 10 901.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 749.00 | 35 381.00 | | 44 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 286.00 | 51 694.00 | | 53 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 776.00 | 242 965.00 | | 155 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 157.00 | 482 521.00 | | 391 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 390.00 | 186 080.00 | | 120 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 869.00 | | 336 869.00 | 336 869.00 |
FD Production vendue biens | 604 675.00 | | 604 675.00 | 604 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 545.00 | | 941 545.00 | 941 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 106.00 | |
GE Autres charges | | | 26 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 146.00 | 1 025 534.00 | | 1 100 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 954.00 | 975 423.00 | | 1 099 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 50 111.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 518.00 | | 13 843.00 | 504 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 517 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 433 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 047.00 | | 13 843.00 | 420 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 360.00 | 51 106.00 | 588.00 | 223 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 661.00 | 51 106.00 | 588.00 | 214 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 957.00 | 21 571.00 | 35 385.00 | 56 957.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 429.00 | 36 179.00 | 10 250.00 | 46 429.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 776.00 | 120 390.00 | 35 385.00 | 155 776.00 |