| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 13 961.00 | 1 604.00 | 15 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 4 168.00 | 3 733.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 357.00 | 85 134.00 | 76 223.00 | 161 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 050.00 | 103 263.00 | 961 787.00 | 1 065 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
BZ Autres créances | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
CF Disponibilités | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 209.00 | | 387 209.00 | 387 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 258.00 | 103 263.00 | 1 348 996.00 | 1 452 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 866 500.00 | | 866 500.00 | 866 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 663 377.00 | 611 987.00 | | 663 377.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 885.00 | 51 398.00 | | 8 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 783.00 | 1 174 898.00 | | 1 183 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 859.00 | 132 777.00 | | 115 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 3 743.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | 40 048.00 | | 45 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 212.00 | 186 622.00 | | 165 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 996.00 | 1 361 520.00 | | 1 348 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 212.00 | 186 622.00 | | 165 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 636.00 | | 420 636.00 | 420 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 636.00 | | 420 636.00 | 420 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 586.00 | 10 010.00 | | 10 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 35 000.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 35 000.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | 35 000.00 | | 4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 376.00 | -13 065.00 | | -26 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 174.00 | 517 947.00 | | 496 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 289.00 | 466 549.00 | | 487 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 885.00 | 51 398.00 | | 8 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 108.00 | | 71 941.00 | 993 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | 3 155.00 | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 484.00 | | 68 775.00 | 100 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 214.00 | | 12.00 | 880 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | 30 263.00 | | 73 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 1 551.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 590.00 | 28 713.00 | | 60 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 817.00 | 162 817.00 | | 162 817.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |