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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 167 691.00 | 84 167.00 | 83 523.00 | 167 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 507.00 | 58 324.00 | 6 183.00 | 64 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 084.00 | 25 817.00 | 8 267.00 | 34 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 282.00 | 168 308.00 | 219 974.00 | 388 282.00 |
BT Marchandises | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 622.00 | 2 293.00 | 58 328.00 | 60 622.00 |
BZ Autres créances | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CF Disponibilités | 338 670.00 | | 338 670.00 | 338 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 301.00 | 2 293.00 | 475 008.00 | 477 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 584.00 | 170 602.00 | 694 982.00 | 865 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 564 693.00 | | | 564 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 626 091.00 | | | 626 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 982.00 | | | 694 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 791.00 | | | 358 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 791.00 | | | 236 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 778.00 | 21 531.00 | | 146 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 778.00 | 21 531.00 | | 146 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 519.00 | 78 519.00 | 2 000.00 | 80 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |