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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 444.00 | 475.00 | 1 969.00 | 2 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 153.00 | 38 886.00 | 267.00 | 39 153.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 012.00 | 39 361.00 | 103 651.00 | 143 012.00 |
060 Stock marchandises | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
110 Total général Actif | 195 439.00 | 39 361.00 | 156 078.00 | 195 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 904.00 | 156 316.00 | | 155 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | 5 225.00 | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 145.00 | 161 541.00 | | 161 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -618.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 887.00 | 42 486.00 | | 44 887.00 |
242 Autres charges externes. | 29 896.00 | 29 301.00 | | 29 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 10 049.00 | | 8 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 942.00 | 60 916.00 | | 62 942.00 |
252 Charges sociales | 24 834.00 | 24 156.00 | | 24 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 819.00 | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 929.00 | 870.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 459.00 | 167 978.00 | | 172 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 315.00 | -6 436.00 | | -11 315.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 101.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 277.00 | -6 335.00 | | -11 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 159.00 | | | 8 159.00 |