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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 725.00 | 470.00 | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 129 733.00 | 98 029.00 | 31 703.00 | 129 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 655.00 | 86 649.00 | 7 007.00 | 93 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 188.00 | 185 403.00 | 501 785.00 | 687 188.00 |
BP En cours de production de services | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 490.00 | 7 992.00 | 106 499.00 | 114 490.00 |
BZ Autres créances | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CF Disponibilités | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 464.00 | 7 992.00 | 270 472.00 | 278 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 652.00 | 193 395.00 | 772 258.00 | 965 652.00 |
CU Autres participations | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 174.00 | 441 088.00 | | 443 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 685.00 | 11 086.00 | | 22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 509 859.00 | 496 174.00 | | 509 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 815.00 | 91 253.00 | | 80 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 540.00 | 27 324.00 | | 27 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 431.00 | 29 940.00 | | 36 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 010.00 | 173 830.00 | | 110 010.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | 7 423.00 | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 399.00 | 329 770.00 | | 262 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 258.00 | 825 944.00 | | 772 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 721.00 | 249 342.00 | | 192 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 826.00 | | 1 363.00 | 685 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 495.00 | | 700.00 | 460 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 725.00 | | 663.00 | 222 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 726.00 | 18 677.00 | | 166 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 230.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 231.00 | 18 447.00 | | 166 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 770.00 | 1 957.00 | 2 736.00 | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 1 957.00 | 2 736.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 1 957.00 | 2 736.00 | 8 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 599.00 | 10 921.00 | 46 431.00 | 80 599.00 |
VI Groupe et associés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 010.00 | 139 950.00 | 60.00 | 140 010.00 |
VW T.V.A. | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 399.00 | 192 721.00 | 46 431.00 | 262 399.00 |