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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 405.00 | 547 827.00 | 395 578.00 | 943 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 162.00 | 548 584.00 | 545 578.00 | 1 094 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 267.00 | 36 934.00 | 111 334.00 | 148 267.00 |
BZ Autres créances | 171 308.00 | | 171 308.00 | 171 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 498 822.00 | | 498 822.00 | 498 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 451.00 | 36 934.00 | 784 517.00 | 821 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 613.00 | 585 517.00 | 1 330 095.00 | 1 915 613.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 634 331.00 | 629 880.00 | | 634 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 977.00 | 4 451.00 | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 664 309.00 | 656 331.00 | | 664 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 854.00 | 311 052.00 | | 536 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 219.00 | 115 523.00 | | 106 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 1 320.00 | | 15 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | 36 340.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 787.00 | 464 235.00 | | 665 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 095.00 | 1 120 566.00 | | 1 330 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 661.00 | 223 233.00 | | 199 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 000.00 | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | 145 367.00 | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 000.00 | 145 367.00 | | 204 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 545.00 | 47 559.00 | | 70 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 122.00 | 47 559.00 | | 74 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 878.00 | 97 808.00 | | 129 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 785.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 337.00 | 323 819.00 | | 254 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 360.00 | 319 368.00 | | 246 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 977.00 | 4 451.00 | | 7 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 221.00 | | 380 942.00 | 978 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 1 094 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 000.00 | 944 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 220.00 | | 380 942.00 | 828 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 988.00 | 60 051.00 | 194 455.00 | 682 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 988.00 | 60 051.00 | 194 455.00 | 682 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 003.00 | 68 771.00 | 172 231.00 | 241 003.00 |
VI Groupe et associés | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 758.00 | 320 758.00 | | 320 758.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 092.00 | 197 861.00 | 172 231.00 | 370 092.00 |