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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 3 522.00 | 13 043.00 | 16 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 488.00 | 262.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 773.00 | 4 010.00 | 1 645 763.00 | 1 649 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 365.00 | | 189 365.00 | 189 365.00 |
BZ Autres créances | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CF Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 416.00 | | 222 416.00 | 222 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 189.00 | 4 010.00 | 1 868 179.00 | 1 872 189.00 |
CU Autres participations | 1 623 407.00 | | 1 623 407.00 | 1 623 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
DH Report à nouveau | 527 976.00 | | | 527 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 558.00 | | | 254 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 227.00 | | | 1 464 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 487.00 | | | 380 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 952.00 | | | 403 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 179.00 | | | 1 868 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 952.00 | | | 403 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 344.00 | | 1 310 344.00 | 1 310 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 344.00 | | 1 310 344.00 | 1 310 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 779.00 | | | 1 582 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 221.00 | | | 1 328 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 558.00 | | | 254 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 257.00 | | 263 515.00 | 2 039 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 999.00 | 1 632 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 999.00 | 1 649 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 942.00 | | 263 515.00 | 2 021 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 2 410.00 | 4 010.00 | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 2 260.00 | 3 522.00 | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 150.00 | 488.00 | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 779.00 | 176 779.00 | | 176 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 021.00 | | | 448 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 645.00 | 213 645.00 | | 213 645.00 |
VW T.V.A. | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 952.00 | 403 952.00 | | 403 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |