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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 9 627.00 | 1 861.00 | 11 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 697.00 | 223 611.00 | 28 086.00 | 251 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 388.00 | 483 734.00 | 184 653.00 | 668 388.00 |
AX Avances et acomptes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 401.00 | 716 973.00 | 227 427.00 | 944 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CF Disponibilités | 339 682.00 | | 339 682.00 | 339 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 584.00 | | 419 584.00 | 419 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 985.00 | 716 973.00 | 647 011.00 | 1 363 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 510.00 | 36 525.00 | | 12 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 617.00 | 225 985.00 | | 261 617.00 |
DK Provisions réglementées | 1 631.00 | 1 023.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 284 558.00 | 272 333.00 | | 284 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 829.00 | 84 111.00 | | 33 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 577.00 | 26 945.00 | | 50 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 669.00 | 263 250.00 | | 103 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 561.00 | 176 236.00 | | 173 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 452.00 | 551 358.00 | | 362 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 011.00 | 823 692.00 | | 647 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 713 465.00 | | 2 713 465.00 | 2 713 465.00 |
FG Production vendue services | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 279.00 | | 2 781 279.00 | 2 781 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 073.00 | |
GE Autres charges | | | 136 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | 702.00 | | 4 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | 993.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | 1 695.00 | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 1 113.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 990.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 2 103.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 592.00 | -407.00 | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 031.00 | 84 391.00 | | 95 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 840.00 | 2 673 969.00 | | 2 831 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 223.00 | 2 447 984.00 | | 2 570 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 617.00 | 225 985.00 | | 261 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 122.00 | | 19 452.00 | 939 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 173.00 | 944 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 922 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 633.00 | | 19 452.00 | 917 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 074.00 | 63 073.00 | 14 173.00 | 668 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | 1 349.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 795.00 | 61 724.00 | 14 173.00 | 659 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023.00 | 999.00 | 391.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | 999.00 | 391.00 | 1 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 162.00 | 14 178.00 | 18 984.00 | 33 162.00 |
VI Groupe et associés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 404.00 | 70 023.00 | 1 381.00 | 71 404.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 453.00 | 343 469.00 | 18 984.00 | 362 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |