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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 601.00 | 147 656.00 | 166 945.00 | 314 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 962.00 | 67 329.00 | 44 633.00 | 111 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 193.00 | 214 985.00 | 220 208.00 | 435 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BN En cours de production de biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BZ Autres créances | 84 253.00 | | 84 253.00 | 84 253.00 |
CF Disponibilités | 202 563.00 | | 202 563.00 | 202 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 308.00 | | 598 308.00 | 598 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 501.00 | 214 985.00 | 818 516.00 | 1 033 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 040.00 | 52 670.00 | | 16 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 562.00 | 13 371.00 | | 85 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 052.00 | 3 037.00 | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 264 654.00 | 180 077.00 | | 264 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 286.00 | 25 435.00 | | 41 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | 1 346.00 | | 12 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 133.00 | 19 785.00 | | 174 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 976.00 | 25 715.00 | | 42 976.00 |
EA Autres dettes | 282 603.00 | | | 282 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 862.00 | 72 282.00 | | 553 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 516.00 | 252 360.00 | | 818 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
FG Production vendue services | 496 143.00 | | 496 143.00 | 496 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 941.00 | | 535 941.00 | 535 941.00 |
FM Production stockée | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | 1 313.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 1 313.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 483.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 483.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 830.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 411.00 | 1 063.00 | | 28 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 169.00 | 591 832.00 | | 801 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 607.00 | 578 462.00 | | 715 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 562.00 | 13 371.00 | | 85 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 133.00 | 174 133.00 | | 174 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 603.00 | 282 603.00 | | 282 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 286.00 | 15 104.00 | 26 182.00 | 41 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 739.00 | 114 724.00 | 15.00 | 114 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 862.00 | 527 680.00 | 26 182.00 | 553 862.00 |