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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 545.00 | 44 872.00 | 4 672.00 | 49 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 356 447.00 | 873 549.00 | 10 482 898.00 | 11 356 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 3 574 691.00 | | 3 574 691.00 | 3 574 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043 489.00 | | 1 043 489.00 | 1 043 489.00 |
CF Disponibilités | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 761 536.00 | | 4 761 536.00 | 4 761 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 117 983.00 | 873 549.00 | 15 244 434.00 | 16 117 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 735 279.00 | 801 570.00 | 9 933 709.00 | 10 735 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 862 000.00 | 8 862 000.00 | | 8 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 141.00 | 317 054.00 | | 338 141.00 |
DG Autres réserves | 2 971 189.00 | 2 862 980.00 | | 2 971 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 823.00 | 421 742.00 | | 515 823.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | 252.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 12 687 325.00 | 12 464 028.00 | | 12 687 325.00 |
DP Provisions pour risques | 61 137.00 | 71 448.00 | | 61 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 137.00 | 71 448.00 | | 61 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 234.00 | 361 895.00 | | 104 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 528.00 | 444 012.00 | | 433 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 32 424.00 | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 817.00 | 435 053.00 | | 659 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 276 247.00 | 990 564.00 | | 1 276 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 109.00 | 2 335 396.00 | | 2 557 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 244 434.00 | 14 799 424.00 | | 15 244 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 716 520.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 776 102.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 1 096 980.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -320 878.00 | | -1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 652.00 | -128 719.00 | | -160 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 960.00 | 2 897 684.00 | | 1 612 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 137.00 | 2 475 942.00 | | 1 097 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 823.00 | 421 742.00 | | 515 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299 789.00 | | 43 241.00 | 11 299 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 279 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 343 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 236 555.00 | | 43 241.00 | 11 236 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 448.00 | | 10 311.00 | 71 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 448.00 | | 10 311.00 | 71 448.00 |