| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AH Fonds commercial | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 700.00 | 37 955.00 | 16 745.00 | 54 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 902.00 | 142 740.00 | 26 162.00 | 168 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 086.00 | 185 642.00 | 130 444.00 | 316 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 216.00 | 17 033.00 | 609 183.00 | 626 216.00 |
BZ Autres créances | 300 277.00 | | 300 277.00 | 300 277.00 |
CF Disponibilités | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 211.00 | 17 033.00 | 1 108 178.00 | 1 125 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 297.00 | 202 675.00 | 1 238 622.00 | 1 441 297.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 373 601.00 | 365 278.00 | | 373 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 906.00 | 98 323.00 | | -17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 495 946.00 | 603 851.00 | | 495 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 479.00 | 137 436.00 | | 51 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 908.00 | 104 157.00 | | 61 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 721.00 | 144 048.00 | | 277 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 991.00 | 214 023.00 | | 201 991.00 |
EA Autres dettes | 124 352.00 | 87 966.00 | | 124 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 676.00 | 687 630.00 | | 742 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 622.00 | 1 294 491.00 | | 1 238 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 768.00 | 583 473.00 | | 680 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 479.00 | 137 436.00 | | 51 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 352.00 | | 2 069 352.00 | 2 069 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 352.00 | | 2 069 352.00 | 2 069 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 15 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 919.00 | 561.00 | | 43 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 919.00 | 3 571.00 | | 43 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 768.00 | -3 571.00 | | -15 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 590.00 | 34 264.00 | | 3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | 18 081.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 999.00 | 2 326 318.00 | | 2 116 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 905.00 | 2 227 995.00 | | 2 134 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 906.00 | 98 323.00 | | -17 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 033.00 | 10 643.00 | | 18 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 983.00 | | 3 103.00 | 312 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 500.00 | | 3 103.00 | 220 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 564.00 | 15 077.00 | | 170 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 618.00 | 15 077.00 | | 165 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
6T Sur comptes clients | 13 012.00 | 4 021.00 | | 13 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 012.00 | 4 021.00 | | 13 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 022.00 | 4 021.00 | 3 010.00 | 16 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 721.00 | 277 721.00 | | 277 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 607 990.00 | | | 607 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VB T. V. A. | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VI Groupe et associés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 566.00 | | | 104 566.00 |
VP Divers | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 251.00 | 928 751.00 | 7 500.00 | 936 251.00 |
VW T.V.A. | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 768.00 | 680 768.00 | | 680 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 729.00 | 25 272.00 | | 26 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 941.00 | 41 307.00 | | 39 941.00 |
ST Autres comptes | 192 892.00 | 170 288.00 | | 192 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 262.00 | 51 188.00 | | 51 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 55 239.00 | 98 674.00 | | 55 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 001.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | 8 043.00 | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 639.00 | 33 315.00 | | 31 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 956.00 | | | 204 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 023.00 | | | 153 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 500.00 | 366 458.00 | | 345 500.00 |