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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 362.00 | 20 760.00 | 23 601.00 | 44 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 786.00 | 20 760.00 | 25 026.00 | 45 786.00 |
BT Marchandises | 270 941.00 | | 270 941.00 | 270 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 138.00 | | 1 229 138.00 | 1 229 138.00 |
BZ Autres créances | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
CF Disponibilités | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 979.00 | | 1 726 979.00 | 1 726 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 766.00 | 20 760.00 | 1 752 005.00 | 1 772 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
DH Report à nouveau | 652 551.00 | | | 652 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
DL TOTAL (I) | 790 968.00 | | | 790 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 299.00 | | | 803 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
EA Autres dettes | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 037.00 | | | 961 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 005.00 | | | 1 752 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 037.00 | | | 961 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 385.00 | | 10 175.00 | 44 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 45 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 44 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 961.00 | | 10 175.00 | 42 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 584.00 | 13 950.00 | 8 774.00 | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 13 950.00 | 8 774.00 | 15 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 299.00 | 803 299.00 | | 803 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 138.00 | | | 1 229 138.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 849.00 | 1 337 424.00 | 1 424.00 | 1 338 849.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 037.00 | 961 037.00 | | 961 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
ST Autres comptes | 201 671.00 | | | 201 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
YT Sous‐traitance | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 537 497.00 | | | 1 537 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 344 167.00 | | | 1 344 167.00 |
ZE Dividendes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 343.00 | | | 313 343.00 |