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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 11 182.00 | 2 841.00 | 8 342.00 | 11 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 148.00 | 89 559.00 | 36 589.00 | 126 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 681.00 | 69 970.00 | 35 711.00 | 105 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 619.00 | 162 978.00 | 80 642.00 | 243 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 257.00 | 400.00 | 192 857.00 | 193 257.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 235 039.00 | | 235 039.00 | 235 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 781.00 | 400.00 | 457 381.00 | 457 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 401.00 | 163 378.00 | 538 023.00 | 701 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 849.00 | 160 487.00 | | 185 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 454.00 | 77 362.00 | | 95 454.00 |
DL TOTAL (I) | 314 304.00 | 270 849.00 | | 314 304.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 111.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 937.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 50 219.00 | | 75 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 994.00 | 87 816.00 | | 79 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 219.00 | 139 083.00 | | 160 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 023.00 | 473 433.00 | | 538 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 609.00 | | 1 103 609.00 | 1 103 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 609.00 | | 1 103 609.00 | 1 103 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 323.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 10 153.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -8 487.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 492.00 | 27 160.00 | | 31 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 151.00 | 1 045 644.00 | | 1 110 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 697.00 | 968 282.00 | | 1 014 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 454.00 | 77 362.00 | | 95 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 546.00 | | 42 715.00 | 216 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 642.00 | 243 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 942.00 | 243 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 239.00 | | 42 715.00 | 213 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 576.00 | 29 344.00 | 12 942.00 | 146 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 69.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 037.00 | 29 275.00 | 12 942.00 | 146 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | 400.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | 400.00 | 2 733.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 233.00 | 400.00 | 2 733.00 | 66 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 192 817.00 | | | 192 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
VW T.V.A. | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |