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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 980 940.00 | | 980 940.00 | 980 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 200.00 | 16 636.00 | 27 564.00 | 44 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 825.00 | 265 807.00 | 131 018.00 | 396 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 587.00 | 287 572.00 | 1 154 015.00 | 1 441 587.00 |
BT Marchandises | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
BZ Autres créances | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
CF Disponibilités | 290 245.00 | | 290 245.00 | 290 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 605.00 | | 609 605.00 | 609 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 192.00 | 287 572.00 | 1 763 619.00 | 2 051 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 90 904.00 | 102 415.00 | | 90 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | 35 489.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 620 078.00 | 654 904.00 | | 620 078.00 |
DP Provisions pour risques | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 405.00 | 430 383.00 | | 290 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 77.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 833.00 | 159 951.00 | | 568 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 684.00 | 164 315.00 | | 155 684.00 |
EA Autres dettes | | 1 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 410.00 | 756 399.00 | | 1 021 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 619.00 | 1 411 304.00 | | 1 763 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 805.00 | | 3 681.00 | 1 450 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 899.00 | 1 441 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 986 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 499.00 | 441 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 469.00 | | | 990 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 394.00 | | 2 130.00 | 447 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 942.00 | | 1 551.00 | 12 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 971.00 | 37 925.00 | 8 324.00 | 257 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | | 4 400.00 | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 442.00 | 37 925.00 | 3 924.00 | 248 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 833.00 | 568 833.00 | | 568 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 300.00 | 137 995.00 | 152 305.00 | 290 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 497.00 | | | 135 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 533.00 | 164 258.00 | 9 275.00 | 173 533.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 410.00 | 869 105.00 | 152 305.00 | 1 021 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | | 47.00 | | |