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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217.00 | 166.00 | 3 051.00 | 3 217.00 |
BZ Autres créances | 85 766.00 | 2 489.00 | 83 277.00 | 85 766.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 983.00 | 2 655.00 | 86 328.00 | 88 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 903.00 | 2 655.00 | 120 248.00 | 122 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 700.00 | 322 700.00 | | 322 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 001.00 | 1 154 001.00 | | 1 154 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
DH Report à nouveau | -5 244 633.00 | -3 113 395.00 | | -5 244 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 070.00 | -2 131 238.00 | | -269 070.00 |
DL TOTAL (I) | -4 008 481.00 | -3 739 410.00 | | -4 008 481.00 |
DP Provisions pour risques | 514 486.00 | 902 965.00 | | 514 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 486.00 | 902 965.00 | | 514 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 1 150.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 124 110.00 | | 33 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | 118 402.00 | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 3 541 520.00 | 3 560 287.00 | | 3 541 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 243.00 | 3 804 072.00 | | 3 614 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 248.00 | 967 626.00 | | 120 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 606.00 | | 947 606.00 | 947 606.00 |
FG Production vendue services | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 388.00 | | 948 388.00 | 948 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 314 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 187.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 864.00 | 250.00 | | 11 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 361.00 | | | 451 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 794.00 | 437.00 | | 463 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 892.00 | 681.00 | | 347 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 746.00 | 911 658.00 | | 176 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 935.00 | 912 339.00 | | 528 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 142.00 | -911 902.00 | | -65 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 291.00 | 1 345 849.00 | | 2 334 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 361.00 | 3 477 086.00 | | 2 603 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 070.00 | -2 131 238.00 | | -269 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 674.00 | | 3 915.00 | 1 204 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174 667.00 | 33 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082 423.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 509.00 | | 3 915.00 | 1 078 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 914.00 | 6 712.00 | 993 627.00 | 986 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 16.00 | 8 374.00 | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 556.00 | 6 696.00 | 985 253.00 | 978 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 964.00 | | 388 478.00 | 902 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 292.00 | | 529 292.00 | 529 292.00 |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 4.00 | 6 749.00 | 6 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 586.00 | 2 489.00 | 586.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 635.00 | 2 493.00 | 718 474.00 | 718 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 600.00 | 2 493.00 | 1 106 952.00 | 1 621 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 655 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 451 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
UX Autres créances clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
VC Groupe et associés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 996.00 | 15 848.00 | 3 525 148.00 | 3 540 996.00 |
VP Divers | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 903.00 | 88 983.00 | 33 920.00 | 122 903.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 243.00 | 89 095.00 | 3 525 148.00 | 3 614 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |