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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 833.00 | 20 184.00 | 13 648.00 | 33 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 039.00 | 81 504.00 | 22 534.00 | 104 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 596.00 | 101 913.00 | 209 683.00 | 311 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 527.00 | 13 751.00 | 63 776.00 | 77 527.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 103.00 | 13 751.00 | 155 352.00 | 169 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 700.00 | 115 664.00 | 365 035.00 | 480 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 153 295.00 | | | 153 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DL TOTAL (I) | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
EA Autres dettes | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 035.00 | | | 365 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 474.00 | | | 170 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 496.00 | 12 225.00 | 645 722.00 | 633 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 496.00 | 12 225.00 | 645 722.00 | 633 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 097.00 | | | -8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 020.00 | | | 658 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 586.00 | | | 630 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 063.00 | | 18 533.00 | 293 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 724.00 | | | 173 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 339.00 | | 18 533.00 | 119 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 761.00 | 16 152.00 | | 85 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 536.00 | 16 152.00 | | 85 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 195.00 | 6 524.00 | 3 967.00 | 11 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 195.00 | 6 524.00 | 3 967.00 | 11 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 795.00 | 6 524.00 | 7 567.00 | 14 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | 7 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 285.00 | 11 354.00 | 3 930.00 | 15 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 405.00 | 170 474.00 | 3 930.00 | 174 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
YT Sous‐traitance | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 744.00 | | | 127 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 641.00 | | | 334 641.00 |