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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 100.00 | 12 480.00 | 152 620.00 | 165 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 516.00 | 23 560.00 | 708 956.00 | 732 516.00 |
BT Marchandises | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
BZ Autres créances | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CF Disponibilités | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 062.00 | | 344 062.00 | 344 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 579.00 | 23 560.00 | 1 053 018.00 | 1 076 579.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 850.00 | 537 220.00 | | 599 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 881.00 | 62 630.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 616 531.00 | 608 650.00 | | 616 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 192.00 | 107 384.00 | | 85 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 766.00 | 78 094.00 | | 126 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 421.00 | 55 352.00 | | 70 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 488.00 | 240 830.00 | | 436 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 018.00 | 849 479.00 | | 1 053 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 670.00 | 240 830.00 | | 304 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 476.00 | | | 589 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 617.00 | 8 126.00 | 17 183.00 | 32 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 757.00 | 8 126.00 | 17 183.00 | 27 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 766.00 | 126 766.00 | | 126 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
UX Autres créances clients | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 983.00 | 22 165.00 | 92 938.00 | 153 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VP Divers | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 516.00 | 145 525.00 | 48 991.00 | 194 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 488.00 | 304 670.00 | 92 938.00 | 436 488.00 |